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1、負責按照國家相關法律法規(guī)及項目事業(yè)部財會制度的有關規(guī)定，辦理現金提取、保管、收付手續(xù)和辦理銀行結算業(yè)務；
2、負責登記項目事業(yè)部現金和銀行存款日記帳；
3、負責根據審核批準的報銷單，報銷費用；
4、負責保管項目事業(yè)部有關印章、各種有價證券；
5、負責保管庫存?zhèn)溆媒穑?
6、負責根據有權審批人批準的領款手續(xù)，嚴格執(zhí)行領用支票的手續(xù)；
7、負責編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給會計登帳；
8、配合對應收款的清算工作，嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務；
9、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目事業(yè)部財務保險柜的安全使用；
10、每日編制資金日報并按時上報。

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