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現(xiàn)金管理 1、按財(cái)務(wù)資金管理制度和現(xiàn)金管理要求進(jìn)行現(xiàn)金的準(zhǔn)確收付。
2、按公司費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付及報(bào)銷工作，及時(shí)清收開單部的款項(xiàng)交付、達(dá)到2000元時(shí)及時(shí)催收。
3、按公司的規(guī)定提取現(xiàn)金，送存和保管現(xiàn)金，確保日常現(xiàn)金的使用及庫存現(xiàn)金的安全。
4、月末進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證貨幣資金賬實(shí)相符，完成現(xiàn)金盤點(diǎn)工作。平時(shí)現(xiàn)金盤點(diǎn)采用不定時(shí)抽查，確保現(xiàn)金賬實(shí)相符。
銀行管理 1、按銀行結(jié)算管理和公司資金管理制度進(jìn)行銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、按有關(guān)規(guī)定使用和保管支票和匯票、銀行印簽。
3、辦理公司經(jīng)營所需要的貸款和銀行承兌業(yè)務(wù)。
4、每天根據(jù)網(wǎng)銀發(fā)生明細(xì)，與每天銀行實(shí)際收、付情況進(jìn)行核對(duì)并一致。月未以對(duì)賬單為準(zhǔn)，銀行日記賬與各銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證銀行存款賬實(shí)相符。
賬務(wù)管理 1、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做好日清月結(jié)工作。
2、每天報(bào)送各賬戶余額情況，以便合理使用資金。
3、及時(shí)將收付款原始單據(jù)傳遞給總賬會(huì)計(jì)，以保證賬務(wù)的及時(shí)性。
4、月末和總賬會(huì)計(jì)及時(shí)對(duì)賬，保證貨幣資金和賬務(wù)的準(zhǔn)確一致。
5、月初完成各銀行的上月對(duì)帳工作，每月5日前完成（節(jié)假日順延）各個(gè)銀行賬戶對(duì)賬單的及時(shí)打印。
備用金借款 1、按公司資金管理規(guī)定進(jìn)行備用金借款的支付，員工因公借款，前款不清，后款不借。
2、員工因公借款必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能借支。

聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說是在鷹潭人力資源網(wǎng)上看到的，謝謝！