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崗位職責(zé)：
1、 單證填寫:填寫采購請款、打款申請等單據(jù)進(jìn)行編制;
2、單證復(fù)核:審核銷售發(fā)貨、費(fèi)用報銷、各項申請等單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，
3、貨款收款:依據(jù)微信、銀行流水、電子平臺等收到客戶匯款截圖，立即查實是否到賬，到賬后則在鋁業(yè)通編制收款單;
4、貨款付款:根據(jù)與供應(yīng)商合作協(xié)議及公司現(xiàn)金余額情況計劃支付應(yīng)付貨款，制作付款申請，交與會計審核簽字，再由總經(jīng)理簽字審批后方可轉(zhuǎn)賬支付;
5、費(fèi)用支付:復(fù)核根據(jù)報銷人員填制的費(fèi)用報銷單(附報銷金額單據(jù))和月度整
理對外工資表，進(jìn)行核對簽字再轉(zhuǎn)總賬會計復(fù)核，再交總經(jīng)理審批方可轉(zhuǎn)賬報銷。
6、每日報表:依據(jù)每日付款、收款登記《現(xiàn)金流水表》，并在鋁業(yè)通軟件中做收付款登記，做到日清月結(jié)，賬實相符，賬表相符。相關(guān)單據(jù)截圖打印、編號、整理，及時交由復(fù)核;每日流水表、鋁棒供應(yīng)商欠款明細(xì)表、鋁棒訂單統(tǒng)計表。依據(jù)鋁業(yè)通編制應(yīng)收應(yīng)付計劃表表;對到期未收貨款進(jìn)行催款。
7、 憑證編制:負(fù)責(zé)填制金蝶系統(tǒng)每日收款及付款憑證，并與出納日記賬進(jìn)行核對，每周一將上周憑證轉(zhuǎn)交給總賬會計進(jìn)行復(fù)核。
8、銀行流水:每月打印各每月資金收支匯總表，并導(dǎo)出銀行流水以電子版形式給會計核對;

崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)、統(tǒng)計學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、2年以上出納工作經(jīng)驗，了解財會對賬基礎(chǔ)知識；
3、熟練操作Excel等辦公軟件，熟悉金蝶ERP等業(yè)務(wù)系統(tǒng)；
4、認(rèn)真細(xì)心，工作嚴(yán)謹(jǐn)，吃苦耐勞，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；對數(shù)據(jù)有一定敏感度；
5、該崗位需要工業(yè)性質(zhì)出納相關(guān)工作經(jīng)驗；

聯(lián)系我時，請說是在鷹潭人力資源網(wǎng)上看到的，謝謝！