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1、協(xié)助財務經(jīng)理完成公司財務管理工作；
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務；
3、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；
4、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理；
5、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限；
6、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票；
7、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤；
8、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；
9、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證；
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款；
12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全；
13、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字，按照流程效印后，方可生效；
14、協(xié)助有關(guān)部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉(zhuǎn)使用；
15、對公司庫存量、產(chǎn)品進、出庫及貨款的監(jiān)管；并每月末進行一次盤點；
16、完成領(lǐng)導交辦的其他事項；

聯(lián)系我時，請說是在鷹潭人力資源網(wǎng)上看到的，謝謝！