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一、資金管理
1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、認證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)、賬賬相符、賬證相符、賬實相符；
3、編制收付款記賬憑證；
4、及時、準(zhǔn)確、完整的向會計人員傳遞各種原始憑證。
二、資金調(diào)撥
1、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，合理調(diào)配銀行賬戶資金，同一公司內(nèi)部賬戶間資金調(diào)撥須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，跨公司間賬戶資金調(diào)撥經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批后，方可進行；
2、根據(jù)銀行資金存量，提出理財方案，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理決策。
三、銀行對賬
及時與各銀行賬戶對賬，并及時報財務(wù)會計審核。
四、報銷審核、工資初審及發(fā)放
1、嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度，依據(jù)公司成本費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始單據(jù)的合法性、合規(guī)性和完整性，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)；
2、每月按審核無誤的工資表，足額發(fā)放員工工資，及時裝訂工資核算資料，妥善保管，定期存檔。
五、印鑒管理
保管公司財務(wù)專用章/發(fā)票專用章，做好印鑒使用與外出攜帶的登記管理，確保印鑒安全完整，確保經(jīng)辦人安全用印、合規(guī)用印。
六、發(fā)票及收據(jù)管理
1、負責(zé)公司發(fā)票的購買、保管、開具、認證、抄稅以及發(fā)票相關(guān)資料的歸檔；
2、嚴格發(fā)票和收據(jù)的管理，建立健全領(lǐng)用手續(xù)，以免丟失和損毀；
七、會計資料歸檔
及時打印、裝訂、歸檔各類會計資料，保持核算資料的完整、連續(xù)，以規(guī)避電子介質(zhì)損壞、缺失的風(fēng)險。
八、安全與保密
1、嚴格資金管理，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用、不得用白條抵庫；
2、加強安全防范意識，履行安全防盜措施，確保現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券、印鑒以及保險柜、支付寶和網(wǎng)銀交易密碼或密鑰的安全。
九、財務(wù)數(shù)據(jù)支持
根據(jù)工作需要，提供必要的財務(wù)數(shù)據(jù)支持，如證照年檢評審、供應(yīng)商信息調(diào)查、加盟商費用及保證金的繳納情況等。
十、其他
1、上級臨時交辦的其他業(yè)務(wù)；
2、核對直營店回款情況；
3、根據(jù)加盟商付款情況，審核網(wǎng)絡(luò)訂單；

聯(lián)系我時，請說是在鷹潭人力資源網(wǎng)上看到的，謝謝！