職位詳情
1 現(xiàn)金、銀行存款收支及管理工作，相關(guān)科目的賬務(wù)處理 1）現(xiàn)金、銀行存款的收支工作，每天現(xiàn)金自盤，確保賬實(shí)相符； 2）現(xiàn)金、銀行存款的賬務(wù)處理，次日完成前天經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，每月每日完成前月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并確保與銀行對賬單賬賬相符； 3）銀行回單的拿取，備用金余額的控制； 4）集中支付系統(tǒng)的錄入并與賬面現(xiàn)金、各銀行存款余額進(jìn)行核對，確保賬賬相符； 5）集團(tuán)上存資金的日常核對。
2 協(xié)助處理融資事宜 1）銀行融資月報(bào)的編制； 2）銀行授信資料的準(zhǔn)備與對接； 3）融資及利息的及時(shí)歸還和繳存； 4）各銀行授信期間及融資到期日的跟蹤。
3 資金日報(bào)表的編制與上報(bào)、及各銀行賬戶的年審工作 1）資金日報(bào)表的編制與上報(bào)； 3）各銀行賬戶的年審工作； 4）休眠賬戶的銷戶清理工作。
4 月底報(bào)表的填寫，納稅申報(bào)工作
5 會(huì)計(jì)檔案管理： 1）憑證的裝訂與管理； 2）采購合同的歸檔管理與跟蹤； 3）其他會(huì)計(jì)資料的管理。
6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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