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1、費用類賬目核算，銀行類賬目核算。
2、每日進行資金臺賬統(tǒng)計整理上報。
3、次日12點前進行往來日報表統(tǒng)計上報。
3、收到審批完成后單據(jù)，由財務(wù)主管安排及時付款。
4、付款完成后，10分鐘內(nèi)將截圖發(fā)至到相關(guān)業(yè)務(wù)人員處或財務(wù)群，收款10分鐘內(nèi)完成截圖。特殊情況由經(jīng)辦人員收到對方付款信息后向出納索取收款信息。
5、正確填制付款信息。
6、根據(jù)審批流程結(jié)果及財務(wù)總監(jiān)、主管安排，按計劃取回相應(yīng)現(xiàn)金。
7、現(xiàn)金收支每日登記臺賬上報。
8、現(xiàn)金收支必須經(jīng)辦人簽字后方可支取。
9、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)。
10、負責庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作。
11、負責公司收據(jù)、公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作。
12、每月22-25日現(xiàn)金盤點及貨幣資金月報表編制。

聯(lián)系我時，請說是在鷹潭人力資源網(wǎng)上看到的，謝謝！