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1）嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，將審核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，并及時(shí)辦理款項(xiàng)收付，不得無(wú)故延誤；
2）庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵庫(kù)，不得挪用現(xiàn)金；
3）現(xiàn)金日記賬必須按日結(jié)賬，并確保賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行賬戶出租或出借給任何其他單位或個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。月末由非出納人員及時(shí)對(duì)企業(yè)銀行存款賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，逐筆核對(duì)發(fā)生額，由出納編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使企業(yè)銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢，并經(jīng)開戶銀行認(rèn)可蓋章，調(diào)節(jié)表經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字或蓋章后方可保存；
4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。簽發(fā)支票所使用的各種印章，不得全部由出納一人保管，應(yīng)做到票章分離，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，設(shè)專用登記簿登記，認(rèn)真履行領(lǐng)用與注銷手續(xù)；
5）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金賬戶的收付和管理，隨時(shí)掌握有關(guān)賬戶余額情況。



聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說是在鷹潭人力資源網(wǎng)上看到的，謝謝！